ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月7日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月6日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,467,910 | 10,140,203 |
| 親投資信託受益証券 | 753,625,066 | 786,310,649 |
| 未収利息 | 39 | 30 |
| 流動資産合計 | 765,093,015 | 796,450,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 765,093,015 | 796,450,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,189,471 | 4,972,449 |
| 未払解約金 | 579,754 | 528,401 |
| 未払受託者報酬 | 150,945 | 159,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,760 | 1,997,018 |
| その他未払費用 | 7,518 | 7,959 |
| 流動負債合計 | 7,814,448 | 7,665,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,814,448 | 7,665,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,367,770 | 1,243,112,464 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -540,089,203 | -454,327,172 |
| （分配準備積立金） | 100,207,564 | 96,478,653 |
| 元本等合計 | 757,278,567 | 788,785,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 757,278,567 | 788,785,292 |
| 負債純資産合計 | 765,093,015 | 796,450,882 |
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