ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,140,203 | 8,804,075 |
| 親投資信託受益証券 | 786,310,649 | 678,128,906 |
| 未収利息 | 30 | 24 |
| 流動資産合計 | 796,450,882 | 686,933,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 796,450,882 | 686,933,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,972,449 | 4,231,009 |
| 未払解約金 | 528,401 | 690,412 |
| 未払受託者報酬 | 159,763 | 139,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,018 | 1,745,118 |
| その他未払費用 | 7,959 | 6,952 |
| 流動負債合計 | 7,665,590 | 6,813,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,665,590 | 6,813,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,112,464 | 1,057,752,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -454,327,172 | -377,632,415 |
| （分配準備積立金） | 96,478,653 | 78,835,597 |
| 元本等合計 | 788,785,292 | 680,119,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 788,785,292 | 680,119,901 |
| 負債純資産合計 | 796,450,882 | 686,933,005 |
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