ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月7日-平成22年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月6日 | 2010年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,804,075 | 9,483,271 |
| 親投資信託受益証券 | 678,128,906 | 615,406,667 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産合計 | 686,933,005 | 624,889,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 686,933,005 | 624,889,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,231,009 | 4,031,526 |
| 未払解約金 | 690,412 | 1,259,383 |
| 未払受託者報酬 | 139,613 | 136,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,118 | 1,705,254 |
| その他未払費用 | 6,952 | 6,790 |
| 流動負債合計 | 6,813,104 | 7,139,379 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,813,104 | 7,139,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,057,752,316 | 1,007,881,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -377,632,415 | -390,130,943 |
| （分配準備積立金） | 78,835,597 | 74,239,188 |
| 元本等合計 | 680,119,901 | 617,750,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 680,119,901 | 617,750,584 |
| 負債純資産合計 | 686,933,005 | 624,889,963 |
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