ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月6日 | 2011年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,858,171 | 9,492,571 |
| 親投資信託受益証券 | 620,500,315 | 540,269,723 |
| 未収利息 | 19 | 21 |
| 流動資産合計 | 629,358,505 | 549,762,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 629,358,505 | 549,762,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,824,232 | 3,541,425 |
| 未払解約金 | 6,431,191 | 1,709,155 |
| 未払受託者報酬 | 126,231 | 112,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,879 | 1,403,295 |
| その他未払費用 | 6,281 | 5,582 |
| 流動負債合計 | 11,965,814 | 6,771,723 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,965,814 | 6,771,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,058,044 | 885,356,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,665,353 | -342,365,687 |
| （分配準備積立金） | 67,768,704 | 62,668,476 |
| 元本等合計 | 617,392,691 | 542,990,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 617,392,691 | 542,990,592 |
| 負債純資産合計 | 629,358,505 | 549,762,315 |
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