ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月6日 | 2012年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,492,571 | 7,061,510 |
| 親投資信託受益証券 | 540,269,723 | 468,202,924 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産合計 | 549,762,315 | 475,264,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,762,315 | 475,264,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,541,425 | 3,302,603 |
| 未払解約金 | 1,709,155 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 112,266 | 102,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,295 | 1,276,584 |
| その他未払費用 | 5,582 | 5,079 |
| 流動負債合計 | 6,771,723 | 4,686,403 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,771,723 | 4,686,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,356,279 | 825,650,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,365,687 | -355,072,914 |
| （分配準備積立金） | 62,668,476 | 56,877,081 |
| 元本等合計 | 542,990,592 | 470,578,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 542,990,592 | 470,578,046 |
| 負債純資産合計 | 549,762,315 | 475,264,449 |
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