ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月7日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月6日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,350,435 | 6,720,556 |
| 親投資信託受益証券 | 469,261,426 | 482,376,086 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産合計 | 476,611,877 | 489,096,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 476,611,877 | 489,096,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,170,107 | 2,962,162 |
| 未払解約金 | 1,414,924 | 1,450,197 |
| 未払受託者報酬 | 99,462 | 94,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,214 | 1,181,430 |
| その他未払費用 | 4,940 | 4,692 |
| 流動負債合計 | 5,932,647 | 5,693,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,932,647 | 5,693,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,526,756 | 740,540,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,847,526 | -257,136,909 |
| （分配準備積立金） | 55,511,020 | 50,917,409 |
| 元本等合計 | 470,679,230 | 483,403,655 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 470,679,230 | 483,403,655 |
| 負債純資産合計 | 476,611,877 | 489,096,658 |
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