ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,720,556 | 7,420,405 |
| 親投資信託受益証券 | 482,376,086 | 564,279,374 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産合計 | 489,096,658 | 571,699,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 489,096,658 | 571,699,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,962,162 | 2,715,086 |
| 未払解約金 | 1,450,197 | 304,214 |
| 未払受託者報酬 | 94,522 | 120,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,430 | 1,511,679 |
| その他未払費用 | 4,692 | 6,016 |
| 流動負債合計 | 5,693,003 | 4,657,928 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,693,003 | 4,657,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,540,564 | 678,771,736 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,136,909 | -111,729,875 |
| （分配準備積立金） | 50,917,409 | 47,066,269 |
| 元本等合計 | 483,403,655 | 567,041,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 483,403,655 | 567,041,861 |
| 負債純資産合計 | 489,096,658 | 571,699,789 |
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