三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,887,149 | 16,449,729 |
| 親投資信託受益証券 | 645,955,101 | 1,076,845,323 |
| 未収利息 | 69 | 22 |
| 流動資産合計 | 662,842,319 | 1,093,295,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 662,842,319 | 1,093,295,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,713 | 1,300,386 |
| 未払受託者報酬 | 514,053 | 487,185 |
| 未払委託者報酬 | 8,567,468 | 8,119,726 |
| その他未払費用 | 34,213 | 32,412 |
| 流動負債合計 | 9,406,447 | 9,939,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,406,447 | 9,939,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,531,235 | 1,828,596,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -920,095,363 | -745,240,938 |
| 元本等合計 | 653,435,872 | 1,083,355,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 653,435,872 | 1,083,355,365 |
| 負債純資産合計 | 662,842,319 | 1,093,295,074 |
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