三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,449,729 | 19,809,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,845,323 | 1,506,953,449 |
| 未収利息 | 22 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,093,295,074 | 1,526,763,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,093,295,074 | 1,526,763,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,300,386 | 2,523,417 |
| 未払受託者報酬 | 487,185 | 683,588 |
| 未払委託者報酬 | 8,119,726 | 11,393,131 |
| その他未払費用 | 32,412 | 45,509 |
| 流動負債合計 | 9,939,709 | 14,645,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,939,709 | 14,645,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,828,596,303 | 2,364,955,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -745,240,938 | -852,837,703 |
| 元本等合計 | 1,083,355,365 | 1,512,117,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,083,355,365 | 1,512,117,632 |
| 負債純資産合計 | 1,093,295,074 | 1,526,763,277 |
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