三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,809,801 | 27,354,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,953,449 | 1,455,884,960 |
| 未収利息 | 27 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,526,763,277 | 1,483,239,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,526,763,277 | 1,483,239,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,000,000 |
| 未払解約金 | 2,523,417 | 1,404,818 |
| 未払受託者報酬 | 683,588 | 682,297 |
| 未払委託者報酬 | 11,393,131 | 11,371,564 |
| その他未払費用 | 45,509 | 45,426 |
| 流動負債合計 | 14,645,645 | 19,504,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,645,645 | 19,504,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,955,335 | 2,512,947,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -852,837,703 | -1,049,211,871 |
| 元本等合計 | 1,512,117,632 | 1,463,735,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,512,117,632 | 1,463,735,707 |
| 負債純資産合計 | 1,526,763,277 | 1,483,239,812 |
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