三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,120,508 | 15,357,328 |
| 親投資信託受益証券 | 907,007,714 | 1,110,700,298 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産計 | 924,128,236 | 1,126,057,634 |
| 資産の部合計 | 924,128,236 | 1,126,057,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払解約金 | 1,141,829 | 1,161,971 |
| 未払受託者報酬 | 445,761 | 482,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,429,209 | 8,044,210 |
| その他未払費用 | 29,655 | 32,120 |
| 流動負債計 | 12,046,454 | 9,720,954 |
| 負債の部合計 | 12,046,454 | 9,720,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,105,116 | 1,074,164,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,023,334 | 42,172,068 |
| 元本等合計 | 912,081,782 | 1,116,336,680 |
| 純資産の部合計 | 912,081,782 | 1,116,336,680 |
| 負債・純資産合計 | 924,128,236 | 1,126,057,634 |
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