三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,800 |
| コール・ローン | 34,598,487 | 19,710,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,375,554 | 1,378,416,491 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| 流動資産計 | 1,452,974,050 | 1,403,133,460 |
| 資産の部合計 | 1,452,974,050 | 1,403,133,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払解約金 | 13,543,867 | 9,982,213 |
| 未払受託者報酬 | 613,996 | 683,435 |
| 未払委託者報酬 | 10,233,205 | 11,390,518 |
| その他未払費用 | 40,873 | 45,497 |
| 流動負債計 | 27,431,941 | 22,101,663 |
| 負債の部合計 | 27,431,941 | 22,101,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,118,778 | 1,132,915,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,423,331 | 248,116,247 |
| 元本等合計 | 1,425,542,109 | 1,381,031,797 |
| 純資産の部合計 | 1,425,542,109 | 1,381,031,797 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,974,050 | 1,403,133,460 |
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