三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 145,620 |
| コール・ローン | 19,339,660 | 19,131,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,848,359 | 1,415,438,209 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,271,188,024 | 1,435,715,114 |
| 資産の部合計 | 1,271,188,024 | 1,435,715,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 661,814 | 1,552,323 |
| 未払受託者報酬 | 649,747 | 661,777 |
| 未払委託者報酬 | 10,829,140 | 11,029,592 |
| 未払利息 | － | 185 |
| その他未払費用 | 43,256 | 44,085 |
| 流動負債計 | 12,183,957 | 13,287,962 |
| 負債の部合計 | 12,183,957 | 13,287,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,025,424 | 1,218,263,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,978,643 | 204,163,515 |
| 元本等合計 | 1,259,004,067 | 1,422,427,152 |
| 純資産の部合計 | 1,259,004,067 | 1,422,427,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,271,188,024 | 1,435,715,114 |
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