三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 602,494 | 778,653 |
| コール・ローン | 18,746,910 | 19,316,455 |
| 親投資信託受益証券 | 884,916,708 | 860,891,496 |
| 流動資産計 | 904,266,112 | 880,986,604 |
| 資産の部合計 | 904,266,112 | 880,986,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,236 | 255 |
| 未払受託者報酬 | 443,960 | 439,710 |
| 未払委託者報酬 | 7,399,683 | 7,329,229 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 29,562 | 29,275 |
| 流動負債計 | 7,884,441 | 7,798,495 |
| 負債の部合計 | 7,884,441 | 7,798,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,817,691 | 610,700,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,563,980 | 262,487,258 |
| （分配準備積立金） | 228,393,303 | 211,238,125 |
| 元本等合計 | 896,381,671 | 873,188,109 |
| 純資産の部合計 | 896,381,671 | 873,188,109 |
| 負債・純資産合計 | 904,266,112 | 880,986,604 |
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