三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 402,381 | 567,093 |
| コール・ローン | 18,723,725 | 17,025,508 |
| 親投資信託受益証券 | 786,752,099 | 815,809,419 |
| 流動資産計 | 805,878,205 | 833,402,020 |
| 資産の部合計 | 805,878,205 | 833,402,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 823 | 210,560 |
| 未払受託者報酬 | 420,759 | 394,925 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,464 | 6,582,707 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 28,020 | 26,340 |
| 流動負債計 | 7,463,066 | 7,214,580 |
| 負債の部合計 | 7,463,066 | 7,214,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,189,092 | 589,158,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,226,047 | 237,029,270 |
| （分配準備積立金） | 214,078,606 | 203,920,068 |
| 元本等合計 | 798,415,139 | 826,187,440 |
| 純資産の部合計 | 798,415,139 | 826,187,440 |
| 負債・純資産合計 | 805,878,205 | 833,402,020 |
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