三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 561,152 | 65,169 |
| コール・ローン | 22,474,727 | 14,361,619 |
| 親投資信託受益証券 | 788,749,240 | 820,118,019 |
| 流動資産計 | 811,785,119 | 834,544,807 |
| 資産の部合計 | 811,785,119 | 834,544,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,524,714 | 623,233 |
| 未払受託者報酬 | 397,922 | 384,029 |
| 未払委託者報酬 | 6,632,669 | 6,401,401 |
| その他未払費用 | 26,485 | 16,978 |
| 流動負債計 | 8,581,790 | 7,425,641 |
| 負債の部合計 | 8,581,790 | 7,425,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,527,932 | 508,219,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,675,397 | 318,900,103 |
| （分配準備積立金） | 208,489,096 | 187,951,242 |
| 元本等合計 | 803,203,329 | 827,119,166 |
| 純資産の部合計 | 803,203,329 | 827,119,166 |
| 負債・純資産合計 | 811,785,119 | 834,544,807 |
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