三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 602,494 | 402,381 |
| コール・ローン | 18,746,910 | 18,723,725 |
| 親投資信託受益証券 | 884,916,708 | 786,752,099 |
| 流動資産計 | 904,266,112 | 805,878,205 |
| 資産の部合計 | 904,266,112 | 805,878,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,236 | 823 |
| 未払受託者報酬 | 443,960 | 420,759 |
| 未払委託者報酬 | 7,399,683 | 7,013,464 |
| その他未払費用 | 29,562 | 28,020 |
| 流動負債計 | 7,884,441 | 7,463,066 |
| 負債の部合計 | 7,884,441 | 7,463,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,817,691 | 594,189,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,563,980 | 204,226,047 |
| （分配準備積立金） | 228,393,303 | 214,078,606 |
| 元本等合計 | 896,381,671 | 798,415,139 |
| 純資産の部合計 | 896,381,671 | 798,415,139 |
| 負債・純資産合計 | 904,266,112 | 805,878,205 |
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