三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 402,381 | 561,152 |
| コール・ローン | 18,723,725 | 22,474,727 |
| 親投資信託受益証券 | 786,752,099 | 788,749,240 |
| 流動資産計 | 805,878,205 | 811,785,119 |
| 資産の部合計 | 805,878,205 | 811,785,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 823 | 1,524,714 |
| 未払受託者報酬 | 420,759 | 397,922 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,464 | 6,632,669 |
| その他未払費用 | 28,020 | 26,485 |
| 流動負債計 | 7,463,066 | 8,581,790 |
| 負債の部合計 | 7,463,066 | 8,581,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,189,092 | 535,527,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,226,047 | 267,675,397 |
| （分配準備積立金） | 214,078,606 | 208,489,096 |
| 元本等合計 | 798,415,139 | 803,203,329 |
| 純資産の部合計 | 798,415,139 | 803,203,329 |
| 負債・純資産合計 | 805,878,205 | 811,785,119 |
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