純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第17期(2023年1月17日現在)	第18期中間計算期間(2023年7月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	594,189,092口	589,158,170口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3437円(1万口当たりの純資産額13,437円)	1口当たり純資産額 1.4023円(1万口当たりの純資産額14,023円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/12 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	702	10,614,023
単位型株式投資信託	96	575,565
追加型公社債投資信託	1	26,225
単位型公社債投資信託	169	272,684
合 計	968	11,488,498

2023/10/12 9:17

#3 収益率の推移（連結）

グローバル・リート・マザーファンド

2023年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,050,509,791	4.64
合計(純資産総額)		44,238,639,096	100.00

2023/10/12 9:17

#4 投資状況（連結）

三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

2023年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,148,529	1.97
合計(純資産総額)		818,221,763	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/10/12 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/10/12 9:17

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)2023/10/12 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/10/12 9:17