純資産
個別
- 2024年1月17日
- 8億320万
- 2024年7月17日 +2.98%
- 8億2711万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/10/10 9:02
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第18期(2024年1月17日現在) 第19期中間計算期間(2024年7月17日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 535,527,932口 508,219,063口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.4998円(1万口当たりの純資産額14,998円) 1口当たり純資産額 1.6275円(1万口当たりの純資産額16,275円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/10/10 9:02
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 661 12,546,331 単位型株式投資信託 87 653,117 追加型公社債投資信託 1 23,750 単位型公社債投資信託 148 237,970 合 計 897 13,461,169 - #3 収益率の推移（連結）
- グローバル・リート・マザーファンド2024/10/10 9:02
2024年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,240,816,882 3.05 合計(純資産総額) 40,725,295,491 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)2024/10/10 9:02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 6,804,662 0.85 合計(純資産総額) 801,596,171 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/10/10 9:02
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)2024/10/10 9:02 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/10 9:02
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
