半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2020年 1月17日現在) | 第15期中間計算期間 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,490,604 | 10,779,997 |
| 親投資信託受益証券 | 871,460,769 | 646,849,735 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 885,951,373 | 657,629,732 |
| 資産合計 | 885,951,373 | 657,629,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 2,032,891 | 36,646 |
| 未払受託者報酬 | 419,598 | 337,655 |
| 未払委託者報酬 | 6,993,244 | 5,627,561 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 28,064 | 22,521 |
| 流動負債合計 | 9,473,825 | 7,024,411 |
| 負債合計 | 9,473,825 | 7,024,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,447,040 | 690,086,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 223,030,508 | △39,481,217 |
| 元本等合計 | 876,477,548 | 650,605,321 |
| 純資産合計 | 876,477,548 | 650,605,321 |
| 負債純資産合計 | 885,951,373 | 657,629,732 |
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