半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2023年 1月17日現在) | 第18期中間計算期間 (2023年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 402,381 | 567,093 |
| コール・ローン | 18,723,725 | 17,025,508 |
| 親投資信託受益証券 | 786,752,099 | 815,809,419 |
| 流動資産合計 | 805,878,205 | 833,402,020 |
| 資産合計 | 805,878,205 | 833,402,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 823 | 210,560 |
| 未払受託者報酬 | 420,759 | 394,925 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,464 | 6,582,707 |
| 未払利息 | - | 48 |
| その他未払費用 | 28,020 | 26,340 |
| 流動負債合計 | 7,463,066 | 7,214,580 |
| 負債合計 | 7,463,066 | 7,214,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,189,092 | 589,158,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 204,226,047 | 237,029,270 |
| (分配準備積立金) | 214,078,606 | 203,920,068 |
| 元本等合計 | 798,415,139 | 826,187,440 |
| 純資産合計 | 798,415,139 | 826,187,440 |
| 負債純資産合計 | 805,878,205 | 833,402,020 |
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