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【提出】: 2025/04/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2023年 1月18日至 2024年 1月17日	第19期自 2024年 1月18日至 2025年 1月17日
営業収益
受取利息	165	19,082
有価証券売買等損益	102,039,141	39,949,116
営業収益合計	102,039,306	39,968,198
営業費用
支払利息	6,485	245
受託者報酬	792,847	785,090
委託者報酬	13,215,376	13,086,520
その他費用	53,083	34,742
営業費用合計	14,067,791	13,906,597
営業利益又は営業損失(△)	87,971,515	26,061,601
経常利益又は経常損失(△)	87,971,515	26,061,601
当期純利益又は当期純損失(△)	87,971,515	26,061,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,154,064	2,600,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	204,226,047	267,675,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,763,124	27,872,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,763,124	27,872,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,131,225	44,343,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,131,225	44,343,254
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	267,675,397	274,665,508

開示資料

決算

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