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【提出】: 2026/04/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2024年 1月18日至 2025年 1月17日	第20期自 2025年 1月18日至 2026年 1月19日
営業収益
受取利息	19,082	71,518
有価証券売買等損益	39,949,116	138,005,002
営業収益合計	39,968,198	138,076,520
営業費用
支払利息	245	-
受託者報酬	785,090	785,215
委託者報酬	13,086,520	13,088,267
その他費用	34,742	34,704
営業費用合計	13,906,597	13,908,186
営業利益又は営業損失(△)	26,061,601	124,168,334
経常利益又は経常損失(△)	26,061,601	124,168,334
当期純利益又は当期純損失(△)	26,061,601	124,168,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,600,727	4,631,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	267,675,397	274,665,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,872,491	26,094,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,872,491	26,094,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,343,254	34,552,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,343,254	34,552,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	274,665,508	385,744,552

開示資料

決算

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