ニッセイ日本株セレクト20の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,952 | 4,234 |
| 親投資信託受益証券 | 353,861,907 | 254,250,668 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 357,871,859 | 256,254,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 357,871,859 | 256,254,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174,377 | 97,161 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,669 | 1,701,084 |
| その他未払費用 | 65,323 | 36,371 |
| 流動負債合計 | 3,292,369 | 1,834,616 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,292,369 | 1,834,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,737,280 | 465,694,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,157,790 | -211,273,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 354,579,490 | 254,420,286 |
| 負債純資産合計 | 357,871,859 | 256,254,902 |
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