ニッセイ日本株セレクト20の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,234 | － |
| 親投資信託受益証券 | 254,250,668 | 189,405,544 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 256,254,902 | 189,405,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 256,254,902 | 189,405,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 97,161 | 89,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,701,084 | 1,569,042 |
| その他未払費用 | 36,371 | 33,527 |
| 流動負債合計 | 1,834,616 | 1,692,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,834,616 | 1,692,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,694,066 | 382,801,375 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,273,780 | -195,088,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 254,420,286 | 187,713,361 |
| 負債純資産合計 | 256,254,902 | 189,405,544 |
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