シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年2月24日
- 3億2736万
- 2010年2月24日 -85.78%
- 4655万
- 2010年8月24日 -26.32%
- 3429万
- 2011年2月24日 +254.02%
- 1億2142万
- 2011年8月24日 +514.16%
- 7億4575万
- 2012年2月24日 +33.08%
- 9億9244万
- 2012年8月24日 -90.49%
- 9441万
- 2013年2月25日 +133.45%
- 2億2041万
個別
- 2013年2月25日
- 2億2041万
- 2013年8月25日 -18.86%
- 1億7884万
- 2014年2月24日 -81.72%
- 3269万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/05/16 9:27
第18期(自 2023年 2月25日至 2024年 2月26日) 第19期(自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 227,524,035 59,817,703 剰余金減少額又は欠損金増加額 754,393,436 896,890,264 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 754,393,436 896,890,264 分配金 - -
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