シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期(自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日)	第20期(自 2025年 2月26日至 2026年 2月24日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,817,703	808,474,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	896,890,264	873,991,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,890,264	873,991,269
分配金	-	-

2026/05/22 9:11