シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間(自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日)	第20期中間計算期間(自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,102,810	33,510,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	662,429,637	443,984,914
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,429,637	443,984,914
分配金	-	-

2025/11/21 9:19