シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2010年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 694,100,686 | 833,441,939 |
| 未収入金 | 6,469,791 | － |
| 流動資産合計 | 700,570,477 | 833,441,939 |
| 資産合計 | 700,570,477 | 833,441,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,436,301 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,784 | 352,749 |
| 未払委託者報酬 | 3,213,930 | 3,307,445 |
| その他未払費用 | 476,776 | 441,908 |
| 流動負債合計 | 6,469,791 | 4,102,102 |
| 負債合計 | 6,469,791 | 4,102,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,613,177 | 1,422,482,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -995,512,491 | -593,142,389 |
| （分配準備積立金） | 31,579,627 | 24,836,218 |
| （分配準備積立金） | 31,579,627 | 24,836,218 |
| 元本等合計 | 694,100,686 | 829,339,837 |
| 純資産合計 | 694,100,686 | 829,339,837 |
| 負債純資産合計 | 700,570,477 | 833,441,939 |
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