シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 833,441,939 | 1,028,119,089 |
| 流動資産合計 | 833,441,939 | 1,028,119,089 |
| 資産合計 | 833,441,939 | 1,028,119,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 352,749 | 363,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,307,445 | 3,403,435 |
| その他未払費用 | 441,908 | 447,858 |
| 流動負債合計 | 4,102,102 | 4,214,330 |
| 負債合計 | 4,102,102 | 4,214,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,482,226 | 1,560,980,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,142,389 | -537,075,273 |
| （分配準備積立金） | 24,836,218 | 21,987,334 |
| 元本等合計 | 829,339,837 | 1,023,904,759 |
| 純資産合計 | 829,339,837 | 1,023,904,759 |
| 負債純資産合計 | 833,441,939 | 1,028,119,089 |
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