シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月25日-平成24年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2012年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,119,089 | 1,787,046,782 |
| 流動資産合計 | 1,028,119,089 | 1,787,046,782 |
| 資産合計 | 1,028,119,089 | 1,787,046,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 363,037 | 744,433 |
| 未払委託者報酬 | 3,403,435 | 6,979,048 |
| その他未払費用 | 447,858 | 814,854 |
| 流動負債合計 | 4,214,330 | 8,538,335 |
| 負債合計 | 4,214,330 | 8,538,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,560,980,032 | 2,746,991,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -537,075,273 | -968,482,755 |
| （分配準備積立金） | 21,987,334 | 14,551,833 |
| 元本等合計 | 1,023,904,759 | 1,778,508,447 |
| 純資産合計 | 1,023,904,759 | 1,778,508,447 |
| 負債純資産合計 | 1,028,119,089 | 1,787,046,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
