シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年2月25日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,046,782 | 2,142,842,789 |
| 未収入金 | － | 486,878 |
| 流動資産合計 | 1,787,046,782 | 2,143,329,667 |
| 資産合計 | 1,787,046,782 | 2,143,329,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 486,878 |
| 未払受託者報酬 | 744,433 | 737,393 |
| 未払委託者報酬 | 6,979,048 | 6,912,991 |
| その他未払費用 | 814,854 | 907,462 |
| 流動負債合計 | 8,538,335 | 9,044,724 |
| 負債合計 | 8,538,335 | 9,044,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,746,991,202 | 2,655,402,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -968,482,755 | -521,117,343 |
| （分配準備積立金） | 14,551,833 | 384,104,152 |
| 元本等合計 | 1,778,508,447 | 2,134,284,943 |
| 純資産合計 | 1,778,508,447 | 2,134,284,943 |
| 負債純資産合計 | 1,787,046,782 | 2,143,329,667 |
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