シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,842,789 | 7,320,328,452 |
| 未収入金 | 486,878 | 53,388 |
| 流動資産計 | 2,143,329,667 | 7,320,381,840 |
| 資産の部合計 | 2,143,329,667 | 7,320,381,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 486,878 | 53,388 |
| 未払受託者報酬 | 737,393 | 2,648,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,912,991 | 24,829,037 |
| その他未払費用 | 907,462 | 2,568,483 |
| 流動負債計 | 9,044,724 | 30,099,344 |
| 負債の部合計 | 9,044,724 | 30,099,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,655,402,286 | 6,745,717,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -521,117,343 | 544,565,193 |
| （分配準備積立金） | 384,104,152 | 1,151,229,356 |
| 元本等合計 | 2,134,284,943 | 7,290,282,496 |
| 純資産の部合計 | 2,134,284,943 | 7,290,282,496 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,329,667 | 7,320,381,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
