シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2015年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,320,328,452 | 9,843,420,820 |
| 未収入金 | 53,388 | － |
| 流動資産計 | 7,320,381,840 | 9,843,420,820 |
| 資産の部合計 | 7,320,381,840 | 9,843,420,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,388 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,648,436 | 3,153,175 |
| 未払委託者報酬 | 24,829,037 | 29,560,928 |
| その他未払費用 | 2,568,483 | 1,970,626 |
| 流動負債計 | 30,099,344 | 34,684,729 |
| 負債の部合計 | 30,099,344 | 34,684,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,745,717,303 | 6,991,880,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,565,193 | 2,816,856,005 |
| （分配準備積立金） | 1,151,229,356 | 2,116,312,287 |
| 元本等合計 | 7,290,282,496 | 9,808,736,091 |
| 純資産の部合計 | 7,290,282,496 | 9,808,736,091 |
| 負債・純資産合計 | 7,320,381,840 | 9,843,420,820 |
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