剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 平成24年 2月25日至 平成25年 2月25日)	第8期(自 平成25年 2月26日至 平成26年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,186,400	259,026,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△968,482,755	△521,117,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,669,100	206,833,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,669,100	206,833,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,417,230	32,690,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,417,230	32,690,488
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△521,117,343	544,565,193

2014/05/16 9:12

#2 注記表（連結）

2014/05/16 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年 2月25日現在)	(平成26年 2月24日現在)
元本	57,508,521,070	50,750,628,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,973,265,827	37,124,814,218

注記表

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