剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 平成25年 2月26日至 平成26年 2月24日)	第9期(自 平成26年 2月25日至 平成27年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	259,026,424	131,681,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△521,117,343	544,565,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,833,845	1,064,057,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,833,845	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,064,057,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,690,488	364,995,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	364,995,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,690,488	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	544,565,193	2,816,856,005

2015/05/22 9:16

#2 注記表（連結）

2015/05/22 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月24日現在)	(平成27年 2月24日現在)
元本	50,750,628,014	39,639,695,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,124,814,218	50,009,758,115

注記表

2015/05/22 9:16