剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自 平成26年 2月25日至 平成27年 2月24日)	第10期(自 平成27年 2月25日至 平成28年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	131,681,858	104,737,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	544,565,193	2,816,856,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,064,057,328	2,774,460,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,064,057,328	2,774,460,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	364,995,571	989,294,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,995,571	989,294,608
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,816,856,005	2,628,396,782

2016/05/20 9:05

#2 注記表（連結）

2016/05/20 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	39,639,695,277	55,341,576,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,009,758,115	58,728,231,950

注記表

2016/05/20 9:05