シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)で絞込み

個別

2016年2月24日: 1億5616万
2016年8月24日 -55.22%: 6993万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	368,224,060	-

注記表

2016/11/18 9:10

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