シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,572,381,139 | 14,923,956,155 |
| 未収入金 | 85,274,896 | 7,312,234 |
| 流動資産計 | 12,657,656,035 | 14,931,268,389 |
| 資産の部合計 | 12,657,656,035 | 14,931,268,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,274,896 | 7,312,234 |
| 未払受託者報酬 | 6,536,632 | 5,695,693 |
| 未払委託者報酬 | 61,280,890 | 53,397,071 |
| その他未払費用 | 3,069,201 | 3,526,823 |
| 流動負債計 | 156,161,619 | 69,931,821 |
| 負債の部合計 | 156,161,619 | 69,931,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,873,097,634 | 11,429,868,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,628,396,782 | 3,431,467,803 |
| （分配準備積立金） | 1,664,474,928 | 1,513,142,470 |
| 元本等合計 | 12,501,494,416 | 14,861,336,568 |
| 純資産の部合計 | 12,501,494,416 | 14,861,336,568 |
| 負債・純資産合計 | 12,657,656,035 | 14,931,268,389 |
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