シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,843,420,820 | 14,323,620,880 |
| 流動資産計 | 9,843,420,820 | 14,323,620,880 |
| 資産の部合計 | 9,843,420,820 | 14,323,620,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,153,175 | 5,509,602 |
| 未払委託者報酬 | 29,560,928 | 51,652,442 |
| その他未払費用 | 1,970,626 | 3,443,382 |
| 流動負債計 | 34,684,729 | 60,605,426 |
| 負債の部合計 | 34,684,729 | 60,605,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,991,880,086 | 9,928,798,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,816,856,005 | 4,334,216,603 |
| （分配準備積立金） | 2,116,312,287 | 1,886,888,720 |
| 元本等合計 | 9,808,736,091 | 14,263,015,454 |
| 純資産の部合計 | 9,808,736,091 | 14,263,015,454 |
| 負債・純資産合計 | 9,843,420,820 | 14,323,620,880 |
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