シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月25日 | 2014年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,320,328,452 | 5,706,230,093 |
| 未収入金 | 53,388 | － |
| 流動資産計 | 7,320,381,840 | 5,706,230,093 |
| 資産の部合計 | 7,320,381,840 | 5,706,230,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,388 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,648,436 | 2,345,100 |
| 未払委託者報酬 | 24,829,037 | 21,985,229 |
| その他未払費用 | 2,568,483 | 1,465,626 |
| 流動負債計 | 30,099,344 | 25,795,955 |
| 負債の部合計 | 30,099,344 | 25,795,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,745,717,303 | 4,626,187,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,565,193 | 1,054,246,202 |
| （分配準備積立金） | 1,151,229,356 | 633,404,658 |
| 元本等合計 | 7,290,282,496 | 5,680,434,138 |
| 純資産の部合計 | 7,290,282,496 | 5,680,434,138 |
| 負債・純資産合計 | 7,320,381,840 | 5,706,230,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
