シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月24日 | 2017年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,361,982,475 | 17,774,556,813 |
| 未収入金 | 14,150,234 | － |
| 流動資産計 | 17,376,132,709 | 17,774,556,813 |
| 資産の部合計 | 17,376,132,709 | 17,774,556,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,150,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,280,404 | 7,473,147 |
| 未払委託者報酬 | 68,253,791 | 70,060,707 |
| その他未払費用 | 4,550,140 | 4,670,602 |
| 流動負債計 | 94,234,569 | 82,204,456 |
| 負債の部合計 | 94,234,569 | 82,204,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,653,230,069 | 10,213,591,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,628,668,071 | 7,478,760,994 |
| （分配準備積立金） | 3,266,420,397 | 2,917,946,052 |
| 元本等合計 | 17,281,898,140 | 17,692,352,357 |
| 純資産の部合計 | 17,281,898,140 | 17,692,352,357 |
| 負債・純資産合計 | 17,376,132,709 | 17,774,556,813 |
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