シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,809,535,643 | 12,263,660,862 |
| 未収入金 | － | 46,847,995 |
| 流動資産計 | 13,809,535,643 | 12,310,508,857 |
| 資産の部合計 | 13,809,535,643 | 12,310,508,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 46,847,995 |
| 未払受託者報酬 | 6,868,263 | 5,575,413 |
| 未払委託者報酬 | 64,389,864 | 52,269,417 |
| その他未払費用 | 4,292,537 | 3,484,511 |
| 流動負債計 | 75,550,664 | 108,177,336 |
| 負債の部合計 | 75,550,664 | 108,177,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,875,795,807 | 6,628,322,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,858,189,172 | 5,574,008,670 |
| （分配準備積立金） | 4,281,549,731 | 3,936,488,962 |
| 元本等合計 | 13,733,984,979 | 12,202,331,521 |
| 純資産の部合計 | 13,733,984,979 | 12,202,331,521 |
| 負債・純資産合計 | 13,809,535,643 | 12,310,508,857 |
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