シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,633,942 | 8,272,321,543 |
| 未収入金 | 93,051,365 | － |
| 流動資産計 | 11,057,685,307 | 8,272,321,543 |
| 資産の部合計 | 11,057,685,307 | 8,272,321,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,051,365 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,927,697 | 4,270,253 |
| 未払委託者報酬 | 46,197,099 | 40,033,573 |
| その他未払費用 | 3,079,694 | 2,668,791 |
| 流動負債計 | 147,255,855 | 46,972,617 |
| 負債の部合計 | 147,255,855 | 46,972,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,310,966,722 | 5,310,846,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,599,462,730 | 2,914,502,828 |
| （分配準備積立金） | 3,521,380,440 | 2,869,129,752 |
| 元本等合計 | 10,910,429,452 | 8,225,348,926 |
| 純資産の部合計 | 10,910,429,452 | 8,225,348,926 |
| 負債・純資産合計 | 11,057,685,307 | 8,272,321,543 |
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