シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,131,313,282 | 7,422,930,647 |
| 流動資産計 | 8,131,313,282 | 7,422,930,647 |
| 資産の部合計 | 8,131,313,282 | 7,422,930,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,867,809 | 3,155,386 |
| 未払委託者報酬 | 36,260,607 | 29,581,732 |
| その他未払費用 | 2,376,045 | 1,968,829 |
| 流動負債計 | 42,504,461 | 34,705,947 |
| 負債の部合計 | 42,504,461 | 34,705,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,690,928,898 | 4,344,971,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,397,879,923 | 3,043,253,605 |
| （分配準備積立金） | 2,466,499,667 | 2,134,471,897 |
| 元本等合計 | 8,088,808,821 | 7,388,224,700 |
| 純資産の部合計 | 8,088,808,821 | 7,388,224,700 |
| 負債・純資産合計 | 8,131,313,282 | 7,422,930,647 |
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