シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,902,334,646 | 6,630,693,190 |
| 未収入金 | 255,454,146 | － |
| 流動資産計 | 7,157,788,792 | 6,630,693,190 |
| 資産の部合計 | 7,157,788,792 | 6,630,693,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 255,454,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,980,438 | 2,988,179 |
| 未払委託者報酬 | 27,941,550 | 28,014,067 |
| その他未払費用 | 1,862,659 | 1,867,490 |
| 流動負債計 | 288,238,793 | 32,869,736 |
| 負債の部合計 | 288,238,793 | 32,869,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,395,128,678 | 3,163,492,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,474,421,321 | 3,434,331,289 |
| （分配準備積立金） | 1,973,611,084 | 1,812,052,091 |
| 元本等合計 | 6,869,549,999 | 6,597,823,454 |
| 純資産の部合計 | 6,869,549,999 | 6,597,823,454 |
| 負債・純資産合計 | 7,157,788,792 | 6,630,693,190 |
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