剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 平成28年 2月25日至 平成28年 8月24日)	第12期中間計算期間(自 平成29年 2月25日至 平成29年 8月24日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	38,941,481	37,692,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,628,396,782	6,628,668,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	719,725,718	501,320,364
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	719,725,718	501,320,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,568,579	739,430,776
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,568,579	739,430,776
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,431,467,803	7,478,760,994

2017/11/17 9:11

#2 中間注記表（連結）

2017/11/17 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,823,629
利益剰余金合計		1,823,629

(2)中間損益計算書

2017/11/17 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	56,123,367,586	53,433,513,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,306,495,034	99,121,482,128

注記表

2017/11/17 9:11