シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月24日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,361,982,475 | 13,809,535,643 |
| 未収入金 | 14,150,234 | － |
| 流動資産計 | 17,376,132,709 | 13,809,535,643 |
| 資産の部合計 | 17,376,132,709 | 13,809,535,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,150,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,280,404 | 6,868,263 |
| 未払委託者報酬 | 68,253,791 | 64,389,864 |
| その他未払費用 | 4,550,140 | 4,292,537 |
| 流動負債計 | 94,234,569 | 75,550,664 |
| 負債の部合計 | 94,234,569 | 75,550,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,653,230,069 | 6,875,795,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,628,668,071 | 6,858,189,172 |
| （分配準備積立金） | 3,266,420,397 | 4,281,549,731 |
| 元本等合計 | 17,281,898,140 | 13,733,984,979 |
| 純資産の部合計 | 17,281,898,140 | 13,733,984,979 |
| 負債・純資産合計 | 17,376,132,709 | 13,809,535,643 |
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