シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,809,535,643 | 10,964,633,942 |
| 未収入金 | － | 93,051,365 |
| 流動資産計 | 13,809,535,643 | 11,057,685,307 |
| 資産の部合計 | 13,809,535,643 | 11,057,685,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 93,051,365 |
| 未払受託者報酬 | 6,868,263 | 4,927,697 |
| 未払委託者報酬 | 64,389,864 | 46,197,099 |
| その他未払費用 | 4,292,537 | 3,079,694 |
| 流動負債計 | 75,550,664 | 147,255,855 |
| 負債の部合計 | 75,550,664 | 147,255,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,875,795,807 | 6,310,966,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,858,189,172 | 4,599,462,730 |
| （分配準備積立金） | 4,281,549,731 | 3,521,380,440 |
| 元本等合計 | 13,733,984,979 | 10,910,429,452 |
| 純資産の部合計 | 13,733,984,979 | 10,910,429,452 |
| 負債・純資産合計 | 13,809,535,643 | 11,057,685,307 |
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