シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2023年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,157,313,693 | 5,884,291,890 |
| 未収入金 | － | 38,761,083 |
| 流動資産計 | 6,157,313,693 | 5,923,052,973 |
| 資産の部合計 | 6,157,313,693 | 5,923,052,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 38,761,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,827,502 | 2,567,831 |
| 未払委託者報酬 | 26,507,840 | 24,073,330 |
| その他未払費用 | 1,767,071 | 1,604,768 |
| 流動負債計 | 31,102,413 | 67,007,012 |
| 負債の部合計 | 31,102,413 | 67,007,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,932,123,730 | 2,498,928,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,194,087,550 | 3,357,117,842 |
| （分配準備積立金） | 1,859,563,433 | 2,215,588,129 |
| 元本等合計 | 6,126,211,280 | 5,856,045,961 |
| 純資産の部合計 | 6,126,211,280 | 5,856,045,961 |
| 負債・純資産合計 | 6,157,313,693 | 5,923,052,973 |
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